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易方達中證云計算與大數據主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
| 基金名稱: | 易方達中證云計算與大數據主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達中證云計算與大數據主題ETF聯接發起式A |
| 基金代碼: | 017853 |
| 基金類型: | ETF聯接基金 |
| 成立日期: | 2023-03-15 |
| 基金管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金經理: | 張湛 |
| 基金托管人: | 招商銀行股份有限公司 |
| 基金規模: | 數據截至2025-12-31：519,569,887.64元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創業板、科創板及其他依法發行上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 標的指數名稱： | 中證云計算與大數據主題指數 |
| 投資比例: | 本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
| 投資目標: | 緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業績比較基準: | 中證云計算與大數據主題指數收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風險收益特征: | 本基金為ETF聯接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證云計算與大數據主題ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業績表現與中證云計算與大數據主題指數的表現密切相關。 |
2025年12月/季報
本基金為易方達中證云計算與大數據主題ETF的聯接基金，報告期內主要通過投資易方達中證云計算與大數據主題ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。易方達中證云計算與大數據主題ETF跟蹤中證云計算與大數據主題指數，該指數選取50只業務涉及提供云計算服務、大數據服務以及上述服務相關硬件設備的上市公司證券作為指數樣本，以反映云計算與大數據主題上市公司證券的整體表現。
2025年四季度，在政策持續發力與新舉措精準落地的推動下，中國經濟延續了穩中向好的發展態勢。工業生產平穩增長，裝備制造業和高技術制造業表現尤為突出。消費市場呈現結構性分化，新型消費業態蓬勃發展。對外貿易在復雜多變的國際環境中展現出較強韌性，市場結構持續優化，貿易主體活力增強，在規模穩定增長的基礎上實現質效雙升，持續發揮著經濟增長引擎的作用。與此同時，全球其他主要經濟體在多重挑戰中雖展現出一定韌性，但增長動能分化明顯，政策走向呈現差異。貿易摩擦和地緣政治沖突依然是加劇全球經濟不確定性與金融市場波動的重要因素。面對內外部挑戰，中國通過宏觀調控、預期管理和結構性支持等工具的多維度協同，有效增強了經濟韌性，推動了高質量發展，穩固了市場預期與投資者信心。本報告期內，中證云計算與大數據主題指數上漲0.37%。
云計算與大數據作為數字化的基石，是落實“十四五”規劃“加快數字化發展，建設數字中國”戰略的核心基礎設施。隨著人工智能大模型演進帶來的對算力需求的爆發式增長，云計算與大數據已成為人工智能大模型迭代與相關應用高效運行的關鍵支撐。在當前人工智能引領的科技革命浪潮中，云計算與大數據產業將持續受益于技術迭代與場景拓展的雙向驅動，其投資和配置價值值得關注。
本報告期為本基金的正常運作期，本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同，堅持既定的指數化投資策略，依據基金申贖變動等情況進行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 歷任基金經理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 張湛 | 2023-03-15 | -- |
| 申購金額M（元）（含申購費） | 申購費率 |
| M<100萬 | 1.20% |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.80% |
| M≥500萬 | 按筆收取，1000.00元/筆 |
| 持有時間（天） | 贖回費率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
--
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 492,923,182.50 | 93.14% |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 29,564,989.05 | 5.59% |
| 其他各項資產 | 6,740,783.77 | 1.27% |
| 合計 | 529,228,955.32 | 100.00% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運作方式 | 管理人 | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516510 | 易方達中證云計算與大數據主題交易型開放式指數證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達基金管理有限公司 | 94.87% |
導出
| 權益登記日 | 基準日 | 每份紅利(元) | 紅利發放日 |
|---|
導出