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易方達中證長江保護主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
| 基金名稱: | 易方達中證長江保護主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 |
| 基金簡稱: | 易方達中證長江保護主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
| 基金代碼: | 016358 |
| 基金類型: | ETF聯(lián)接基金 |
| 成立日期: | 2023-04-11 |
| 基金管理人: | 易方達基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 張澤峰 |
| 基金托管人: | 中信證券股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31：12,942,099.25元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 標的指數(shù)名稱： | 中證長江保護主題指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%，每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
| 投資目標: | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績比較基準: | 中證長江保護主題指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% |
| 風險收益特征: | 本基金為ETF聯(lián)接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證長江保護主題ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證長江保護主題指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書風險揭示章節(jié)。 |
2025年12月/季報
本基金為易方達中證長江保護主題ETF的聯(lián)接基金，報告期內主要通過投資于易方達中證長江保護主題ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。易方達中證長江保護主題ETF跟蹤中證長江保護主題指數(shù)，該指數(shù)從內地與香港市場中選取100只致力于長江流域生態(tài)環(huán)境保護的上市公司證券作為樣本，反映長江保護主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
2025年四季度，在國內實施更加積極有為的宏觀政策基調下，國內經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)向好發(fā)展，12月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月上升0.9個百分點，重新回升至擴張區(qū)間，反映出我國制造業(yè)市場需求有所釋放，企業(yè)生產實現(xiàn)擴張，高技術制造業(yè)擴張的勢頭明顯加快。2025年1-11月份我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增長1.6%，利潤同比增長0.1%，全年企業(yè)盈利增速水平有望實現(xiàn)改善。在此背景下，12月中央經(jīng)濟工作會議召開，會議內容涵蓋了持續(xù)擴大內需、發(fā)展新質生產力、推進全國統(tǒng)一大市場建設等多個方面，并將繼續(xù)實施適度寬松的貨幣政策。財政政策方面，會議明確2026年的政策將更具跨周期調節(jié)力度，發(fā)揮存量政策和增量政策集成效應，有望推動經(jīng)濟實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長，為實現(xiàn)“十五五”規(guī)劃的良好開局提供支撐。全球金融條件方面，美聯(lián)儲在12月會議上如期降息25個基點，在承認就業(yè)減少的同時對經(jīng)濟更加樂觀，市場預計明年仍有持續(xù)降息的空間。中證長江保護主題指數(shù)的成份股選自滬港深三地市場，期間指數(shù)跟隨A股市場和港股市場呈現(xiàn)震蕩上行趨勢。本報告期內，中證長江保護主題指數(shù)下跌2.66%。
中證長江保護主題指數(shù)是反映長江經(jīng)濟帶生態(tài)建設的主題指數(shù)，覆蓋三類涉及長江保護相關業(yè)務的上市公司證券，第一類是長江流域環(huán)保設備、環(huán)保服務和環(huán)保工程相關上市公司；第二類是以長江流域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展為目標，提供重要基礎設施配套的上市公司；第三類是在長江流域符合產業(yè)結構調整方向，因地制宜開展業(yè)務的上市公司。中證長江保護主題指數(shù)的環(huán)保行業(yè)權重占比較高，指數(shù)走勢與環(huán)保行業(yè)基本面情況的關聯(lián)性較強。目前在“十五五”規(guī)劃及“碳中和”目標深化推進的宏觀背景下，環(huán)保行業(yè)正迎來政策驅動與盈利增長的雙重機遇。環(huán)保政策體系的不斷深化，開始推動行業(yè)從單一末端治理向系統(tǒng)性、全過程服務轉變，此外化債政策的加速落地有望持續(xù)優(yōu)化企業(yè)現(xiàn)金流結構。上述政策的推進將長期帶動環(huán)保行業(yè)的技術升級與市場擴張，龍頭企業(yè)有望受益于政策紅利與市場需求的雙重驅動，將持續(xù)展現(xiàn)出較好投資價值。
本報告期為本基金的正常運作期，本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同，堅持既定的指數(shù)化投資策略，依據(jù)基金申贖變動等情況進行日常組合管理，力求跟蹤誤差最小化。
| 本基金不收取申購費 |
| 持有時間（天） | 贖回費率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
| 管理費 | 0.15% |
| 托管費 | 0.05% |
| 銷售服務費 | 0.30% |
--
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 12,270,152.06 | 93.81% |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 692,580.16 | 5.30% |
| 其他各項資產 | 116,529.22 | 0.89% |
| 合計 | 13,079,261.44 | 100.00% |
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 運作方式 | 管理人 | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517330 | 易方達中證長江保護主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 股票型 | 交易型開放式 | 易方達基金管理有限公司 | 94.81% |
